الموضوع: ارتفاع اليورو/دولار بعد القوة غير المتوقعة للبنوك الأوروبية 1/7/10

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن

ارتفاع اليورو/دولار بعد القوة غير المتوقعة للبنوك الأوروبية

ارتفع اليورو/ دولار خلال جلسة التداول يوم أمس، بدعم من انخفاض الطلب على القروض المقدمة من البنك المركزي الأوروبي إلى البنوك الأوروبية. وبالتالي، أدرك المستثمرون أن البنوك الأوروبية في أوضاع مالية أفضل مما كان متوقع من قبل، مما أدى إلى إقبالهم على شراء اليورو وبيع العملات الأخرى. إلا ن ارتفاع اليورو قد توقف بعد نتيجة تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص والتي جاءت محبطة للآمال، وكذلك بعد التحذيرات التي أعلنت عنه وكالة "مودي" للتصنيف الائتماني بأنها سوق تخفض من التصنيف الائتماني لأسبانيا بسبب ما تعانيه من ديون.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاعين الزراعي والحكومي يأتي بقراءة أقل من التوقعات
يدا الدولار الأمريكي جلسة التداول يوم أمس بنغمة سيئة، حيث تعرض للخسائر مقابل اليورو بعد أن تخلى المستثمرون عن مخاوفهم بشأن اقتصاديات منطقة اليورو. فقد وصل اليورو/ دولار إلى أعلى مستوى له يوم أمس عند 1.2303 قبل أن يتراجع في وقت لاحق من يوم التداول. وقد جاء تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاعين الزراعي والحكومي ADP -الذي كان من المتوقع أن يأتي بارتفاع قدره 59 ألف- بقراءة أقل من التوقعات. وبالتالي، ظهرت مخاوف بين المستثمرين فيما يتعلق بمدى تعافي الاقتصاد العالم، الأمر الذي أعاد الضغط الهبوطي على تداول اليورو/ دولار. ولم يتمكن اليورو/ دولار من اختراق مستوى 1.2300 للأعلى بعد الأخبار التي صدرت في وقت لاحق من يوم التداول بأن النشاط في قطاع الأعمال الأمريكي لا يزال مستمر للشهر التاسع على التوالي. يقع تداول/ اليورو/ دولار في الوقت الحالي عند مستوى 1.2207. ومقابل الدولار الكندي، ارتفع الدولار الأمريكية بمقدار 88 نقطة كرد فعل لانخفاض أسعار النفط الخام. وفيما يتعلق بالين الياباني، كان تداول الدولار أمامه فاترًا ويبدو أن قد وصل إلى نقطة تحوّل، حيث تراجعت ضغوط البيع على هذا الزوج بعد اقتراب من مستوى 88.00 . خلال جلسة التداول اليوم، ننصح التجار بتتبع العديد من التقارير الاقتصادية المنتظر الإعلان عنها على مدار اليوم. من أهم هذه التقارير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي بالقطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة غدارة الدعم (ISM)، وتقرير المنازل الأمريكية التي لم تتم عمليات بيعها. ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يأتي كلا التقريرين بانخفاض. إذا كانت هذه التوقعات صحيحة، يمكن للتجار توقع لمزيد من الانخفاض لليورو/ دولار

اليورو EUR

- توقف ارتفاع اليورو بعد التحذيرات بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا
بدأ اليورو/ دولار جلسة التداول يوم أمس بنغمة قوية، بدعم من انخفاض الطلب على القروض المقدمة من البنك المركزي الأوروبي إلى البنوك الأوروبية. وبالتالي، أدرك المستثمرون أن البنوك الأوروبية في أوضاع مالية أفضل مما كان متوقع من قبل، مما أدى إلى إقبالهم على شراء اليورو وبيع العملات الأخرى. إلا ن ارتفاع اليورو قد توقف بعد نتيجة تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص والتي جاءت محبطة للآمال، وكذلك بعد التحذيرات التي أعلنت عنه وكالة "مودي" للتصنيف الائتماني بأنها سوق تخفض من التصنيف الائتماني لأسبانيا بسبب ما تعانيه من ديون. وأغلق اليورو الجلسة يوم أمس بارتفاع مقابل الدولار الأمريكي. فقد جاءت بيانات ايجابية من منطقة اليورو أفادت بانخفاض معدل البطالة الألمانية وقوة الإنتاج المحلي الإجمالي الايرلندي. وعلى عكس اليورو، انخفض الباوند مقابل الدولار الأمريكية إلى أدنى مستوى له منذ يوم الجمعة الماضية. خلال جلسة التداول اليوم، ننصح التجار بتتبع نتيجة مؤشر مديري المشتريات البريطاني بالقطاع الصناعي والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يكون لهذين التقريرين تأثير على العملات الأوروبية. ويتوقع العديد من المحللين المزيد من الانخفاض في الثقة في التعافي الاقتصادي العالمي وفقًا لهذه التقارير. وفي هذه الحالة، يبكون من المتوقع تراجع الباوند واليورو واللذان يعتبران من العملات ذات المخاطر العالية.

الين الياباني JPY

- الين يقترب من خط مقاومة مقابل الدولار الأمريكي
يقترب الين الياباني من نهاية الأسبوع الرابع من الارتفاعات مقابل الدولار الأمريكي.ويقع تداول هذا الزوج في الوقت الحالي عند مستوى 88.30، بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية بقراءة أسوأ من التوقعات. ويقترب الدولار/ ين في الوقت الحالي من مستوى مقاومة، ومن المتوقع أن يجد هناك ضغط بيع للانخفاض حتى يدخل المزيد من المشترين على هذا الزوج عند سعر السوق. يعتبر كلا من الين الياباني والدولار الأمريكي من عملات الملاذ الآمن، ولكن يبدو أن المستثمرين يفضلون الين الياباني في الآونة الأخيرة على الدولار الأمريكي. وخلال التداول اليوم، على المستثمرين التركيز على عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، والتي إذا جاءت محبطة للآمال، فمن الممكن استمرار قوة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي بهذا الزوج بالتالي إلى الانخفاض إلى ما دون مستوى 88.

النفط الخام Crude Oil

- تراجع أسعار النفط الخام وسط مخاوف بشأن معدل النمو الاقتصادي
انخفضت أسعار النفط يوم أمس بعد ارتفاع مخزون البنزين الأمريكي على نحو غير متوقع، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ووفقًا للتقرير ذاته، انخفضت مخزونات النفط الأمريكي الخام بمقدار 2.01 مليون برميل، أي بما يزيد عن ضعف التوقعات. يقع النفط الخام في الوقت الحالي عند مستوى 75 دولار. وهناك احتمالية بأن يتعرض النفط للمزيد من الانخفاض، إذا ما جاءت المؤشرات الاقتصادية الأمريكية اليوم بقراءات تضر بشكل إضافي بثقة المستثمر في التعافي الاقتصادي العالمي. من ناحية أخرى، كان تداول الذهب فاترًا يوم أمس بعد ارتفاع معدل تذبذبه خلال الأيام الأخيرة. ويشير الرسم البياني الأسبوعي إلى أن المستويات الحالية مرتفعة، وبالتالي من الممكن انخفاض أسعار الذهب على المدى المتوسط.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
سلك اليورو/ دولار سلوك هبوطي خلال اليومين الماضيين. ويبدو أن هذا الزوج يقترب من نهايته. على سبيل المثال، يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعتين إلى أن الانعكاس الصعودي وشيك. وبالتالي من الحكمة اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يظهر على الرسم البياني للساعة إشارات متضاربة، حيث يقع مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة البيع، مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي على مؤشر الزخم على الرسم البياني للأربع ساعات. وبالتالي قد يكون من الحكمة البيع اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
سلك هذا الزوج سلوك هبوطي خلال الشهر الماضي، ويقع تداول في الوقت الحالي عند مستوى 1.0730. وهناك إشارة على مؤشرات التذبذب تدعم احتمالية التصحيح الصعودي اليوم. ويدعم هذا أيضًا مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي. وبالتالي من الممكن تحقيق الكثير من الأرباح من هذا الزوج في حالة الدخول شراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار النيوزلندي / الدولار الامريكي NZD/USD
بعد الانخفاض الحاد لهذا الزوج، قد يكون هناك تصحيح اليوم، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع على الرسم البياني للساعة والرسم البياني للثماني ساعات، كما يوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات. وبالتالي، ننصح تجار الفوركس بالشراء اليوم.

بارك الله فيك